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这其中也包括美联储,政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡。尽管(guan)一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能(neng)性,但达科认为门槛仍然很高。
盈利方(fang)面,5月工业企业盈利同比增速转负,主(zhu)要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等(deng)因素影响(xiang)。三个月滚(gun)动来看,大(da)类板块盈利多有放缓,TMT逆势改善,资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造(zao)业是盈利的(de)主要(yao)拉(la)动,TMT制(zhi)造(zao)业同(tong)比增幅(fu)扩大。结合工业企业盈利、行业(ye)所(suo)处库存周期(qi)位置以及高频景气(qi)指标,预计中报业绩有望(wang)延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域(yu),半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于(yu)消费(fei)类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地,半(ban)导(dao)体周(zhou)期复苏(su)与国产替代加速,业绩有(you)望改善;2)中游(you)制(zhi)造领(ling)域(yu),部分领域景气度有所回暖,中报盈利(li)或有改善,如汽车、光伏、自(zi)动化设备等;3)消费服务领域,受益(yi)于(yu)扩消费政策(ce)提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长,其中(zhong)饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟(fu)化工等领域(yu)需(xu)求稳健增长或(huo)回(hui)暖(nuan),叠加供给刚性(xing)或受限,中报业绩有望边际(ji)改善。
1、消息面,美国虚(xu)拟驻伊朗大使馆6月28日发布紧急公告(gao),敦促在伊美国公民立即撤离(li),建议陆路前往阿塞(sai)拜疆(jiang)等国。特朗普威(wei)胁攻击(ji)伊朗核设施,以色列防(fang)长下令制定新行(xing)动计划。
2、1、产能:2025年上半(ban)年纯碱行业新(xin)增产能240万吨,总产能已经突破4000万吨。下半年仍有约350万吨产能投产计划,且未来两(liang)年行业也仍处于产能扩张周期,内蒙古奈曼旗天然(ran)碱矿将成为未来几年最值得关(guan)注(zhu)的产能项(xiang)目。
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