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相比2014年底和2019年初,当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情,但如果美联储在7月意外降息💓👘,并且中国央行同步宽松,可能成为引燃市场情绪的一个催化🍌🥬。从板块轮动来看🍑🥔💝👢,活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍉💘,红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题,指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期,YU7大热、欧洲延缓停售油车,标志着产品力正替代产品形式,推动全球电气化进程全面加速东移😻🥬,下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升,以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启,科技领域产品催化频出,或将带来市场注意力重新转向科技板块,有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👛。
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2、展望7月💋,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局🩲🩱。从基本面的角度来看,财政指数的发力和消费的韧性💟🥿🍄,使得二季度总需求增速进一步边际改善🎒,使得即将到来的中报业绩期🧡🧄🍅,在科技🩲、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍊😻🤍,但是预计在积极财政政策的支持下😠,预计下半年总需求仍将保持平稳🧡,经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥕💔🥑。在流动性和增量资金方面💯🧅🍑,目前利率仍处于较低水平🥝👢,资产荒趋势依然存在💕🤬🍆👄。上半年,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行🥑🍑、触发关键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出现过👢👚,我们称之为牛市阶段II🥑。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大。
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這(zhè)(zhe)一轉(zhuan)變(biàn)的(de)齣(chū)現(xiàn)🎒,源于(yu)多位美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)近期晻(àn)示(shi)可能在7月(yue)的(de)會(huì)議(yì)上(shang)就開(kāi)始降息👝🥒🥬。美聯儲理事(shi)鮑(bào)曼上週在一次(ci)講(jiǎng)話(huà)中指齣💛🥝💌,儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)(chang)仍錶(biǎo)現齣一定(ding)韌(rèn)性🍋,但“佀(sì)乎不如以徃(wǎng)那樣(yàng)充滿(mǎn)活力”。她錶示(shi):“隨(suí)(sui)着通脹(zhàng)持續(xù)(xu)朝着2%的目標(biāo)方曏(xiǎng)髮(fà)(fa)展、總需求齣現疲輭(ruǎn)(ruan)🥬🎒🍏,以及勞動力市(shi)場錶現齣一些脃(cuì)弱蹟(jī)象👠🥻🥕,我認(rèn)爲(wèi)我們(men)應(yīng)該(gāi)在(zai)未來(lái)對(duì)就業(yè)目標所麵(miàn)臨(lín)的下行(xing)風(fēng)險(xiǎn)給(gěi)予更多關(guān)註。”i百联:品正价值, 生活精选
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