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6月美(mei)联储决定(ding)继续将联邦(bang)基金目(mu)标利率区(qu)间维持在4.25%-4.5%,如(ru)期(qi)继续(xu)暂停降息。从降息指引来看,美联储仍保持年内两次(ci)降息预期。不过相比今年3月,预期年内不降息的官员人数(shu)增加了3人,人数增(zeng)加至7人;预测年内降(jiang)息2次(ci)的为8人,显示出美(mei)联储内部(bu)对降息预期的分歧。展望未来,鲍威尔提到,只要经济稳固(gu),只(zhi)要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长,以(yi)及通胀(zhang)下降,正确的做法就是保持现(xian)状,保持当前的政策立场(适度紧缩)并了解更多信息。
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1、(一)氧化铝:随着利润(run)修复,前期减产产能逐步复产,叠加新投(tou)产投放顺利,将陆续(xu)看到库存和现货拐点,2025 年氧化铝(lv)预计过剩 250 万吨,下半年预计将重回过剩逻辑。未(wei)来的博弈点(dian)或更(geng)多在于矿价(jia)底部。在几内亚事(shi)件之前,我们倾向于 60 美(mei)金作为(wei)矿(kuang)价的底部,因(yin)为从成本和历史出矿价格来看,60 美金矿企仍有出矿意愿,但 60 美(mei)金(jin)之下可能会触及部分几(ji)内亚高成本项目和非(fei)几内(nei)亚矿石的成本,引发矿石(shi)供应收缩(suo)。但几内(nei)亚事件后,矿(kuang)石止跌小幅回升后再度僵持,由于事件落地进度(du)、对于企业(ye)成本(ben)的增加(jia)等信息不透明,矿价底部有(you)不(bu)确定性,对应氧(yang)化铝底部需要谨慎(shen)。此外短期仓单仍在去化且(qie)实际量级或低于公布数量(liang),需要关注仓单回(hui)升的节点。预计主力合约运行区间(jian) 2600-3000 元 / 吨(区间下沿看矿(kuang)价)。
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