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下(xia)半年债市或仍较为震荡,且节奏上(shang)三季度更偏谨慎,四(si)季度如果降(jiang)息落地(di)可能对应空间有所打(da)开。2024 年年底债市利率快速下(xia)行或(huo)透支 2025 年下行(xing)空间,债市(shi)利率进一步下行需要宽货币进一步兑现。考(kao)虑下半年财政(zheng)或(huo)延续前置(zhi)发力(li),三季度仍需(xu)保持谨慎,四季度(du)如(ru)果进一步降息落地,债(zhai)市利率下行空间或有所(suo)打开,但是幅度可能仍不大。下半年(nian)来看,10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议:关注阶段性空头套保以及多头替代机会;关注短端正套(tao)机会;关注曲线走陡机会。
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2、行业配置层面,今年以来多数线索的行情底色仍是流动(dong)性驱动为主(zhu)导(dao),景气线索占比(bi)依旧处于低(di)位,且多数领域EPS改善(shan)弹(dan)性(xing)难以支撑估值空间的大幅抬升。因此,相较于趋势跟(gen)随,更(geng)优的策略是低位布局,善用赔率思维,等待胜率催化;同时,运用交易指标适度轮动、规避过(guo)热风险。
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