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2025-08-15 20:04:34 作者:叶朝红

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6月重要政策梳理:据不完全统计🎒🥝👝💓🥭,截止6月25日,6月重要政策约148个。具体来看,1)总量政策方面,促消费相关政策延续发力;2)资本市场方面,资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发,6月18日💌🍎👢👢,在陆家嘴金融论坛上,央行🍅🥝💖👚,证监会,金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🍉,积极推动金融开放合作以及高质量发展🥻👜;3)产业政策方面🥾,6月围绕新质生产力,数字经济🍈🥕,整治内卷等政策持续发布🍎😻。

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2024年,公司海外业务实现营收3.02亿元🌽,营收占比为59.28%,外销产品毛利率达48.77%🥻🥝。公司2024年新签订单金额5.02亿元,其中海外项目订单金额2.15亿元。

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1、风格层面,我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主,成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说,第一(yi),从历(li)史来看,近十年7月市场风格相对均衡,大盘(pan)风格略占优。第二,外部流(liu)动性方面,7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正,对短期市场或有扰动。第三(san),央行季度例(li)会提到“用(yong)好用足存量政策,加力(li)实施增量政策”,关注7月政治局会议的表述变化。第四,市场交易(yi)和增量资金层面,近期在以伊冲突(tu)缓和后,A股权重板块上涨,市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上,我们认为7月大盘风格(ge)相对占(zhan)优,成长价值风格或相对均衡。

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