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1、展望7月,市场可能会呈现指数突破上行,科(ke)技非银(yin)等进攻性(xing)板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看,财政指数的(de)发(fa)力和消费的韧性,使得(de)二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善,使(shi)得即将到来(lai)的中报业绩期,在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边(bian)际改善的可能,半(ban)年(nian)报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压,但是预计在积极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳,经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和(he)增量资金(jin)方(fang)面,目前利(li)率仍处于较低水平,资产荒趋势依然(ran)存(cun)在(zai)。上半年,无论是(shi)基金(jin)净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达(da)到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应,这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件,类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面,从当前景(jing)气趋势(shi)和产业趋势(shi)来看,7月科技风格占优的可能性较大。
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