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5月LCD 出货量三个月滚(gun)动同(tong)比(bi)增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个,月环比(bi)上行4.81%,同比降幅收窄(zhai)至-7.11%,三个月滚动同比(bi)由正转负(fu)至-8.73%(前值为0.65%);NB LCD 出货量为(wei)36.50百万个,月(yue)环比上行 11.96%,同比增(zeng)幅(fu)收窄至10.27%,三个月滚(gun)动同(tong)比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%;LCD 显示器出货量为14.30 百万(wan)个,月环比上行 9.16%,同比由(you)正(zheng)转负(fu)至 -2.72%,三个月滚(gun)动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。
时间(jian)序列上来看,最近一周沪深300、中证500、中(zhong)证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升,Alpha环境好转。近一个季度看,沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分(fen)位点,Alpha环境(jing)较好;中证(zheng)1000指数波动率处于近半年中等分位点,Alpha环境一般。
1、对于当前市场上许多新兴产业趋势而言😡🩲,最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此,在即将到来的业绩预告披露窗口期,相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束👘😠,市场将进入相对的业绩真空期💖🥦🎒🍍🥝,届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻👛💛🍋,有利于相关股票的表现。
2、战略上,去年10月以来震荡市的特征有:估值位置偏低、上市(shi)公司盈利偏(pian)弱(ruo)、政策基调积极、各(ge)类主题机会活跃,与2013年至(zhi)2014年中和2019年的震(zhen)荡市类(lei)似,后(hou)续有望迎来全面牛市。但战术层面,对比之前(qian)震荡市升级为(wei)全面(mian)牛市临界点(2014年7月和2020年7月)的催化因素,现在宏观高(gao)频(pin)数据和新增政策的催化并不明显,突破前(qian)可能还需要震荡一段时间。2014年(nian)7月突破(po)后的牛市,事后来看并不是盈利的(de)牛市。但在指数刚突破的2014年(nian)7月,经(jing)济指标出现了连续多个月的持续反弹,比(bi)如2014年4月至7月的PMI持续反弹(dan)。与此(ci)同时,更重要的是2014年二(er)季度(du),房地产政策明显转向积极(ji),全国各地放开限(xian)购。2020年7月突破(po)后形成的牛市(shi),是盈利很强的牛(niu)市(shi),2018年至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期(qi),2020年(nian)疫情冲击的一季度是(shi)盈利阶段性低点,二季度开始盈(ying)利快速上(shang)行。对应的(de)宏(hong)观(guan)指标(比如PMI)也(ye)从(cong)2020年疫情后持续上行(xing)。
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