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► 板块成交(jiao)集中度:近期新(xin)消费与创新药拥挤度仍在高位,AI科技互联网较年初回落:在分(fen)析板块、主题乃(nai)至个股层面交易集中度的情况时,我们(men)首先(xian)可以计算(suan)各(ge)主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例。例如在去年924行情初期(qi),港股非银板块这一比例曾一(yi)度高达20%,明显高于其近一年(nian)来中枢(10%左右)。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比(bi)一度超(chao)过35%不过近期有所(suo)回落,新消费板块(kuai)在6月下(xia)旬则达到(dao)接近6%的历史新高。
展望7月,中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰,超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向(xiang)。A股一季报(bao)在科技创新和扩内需政策驱动下,整体(ti)超预期(qi)改善;增(zeng)速相对(dui)较高的行业主要集(ji)中在部分消费品、高新技(ji)术制造业(ye)、价格上(shang)涨的资源品等领域。进入7月市场对(dui)于中报业绩的关注度将会提升,我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。具体如下:
在持续开展针(zhen)对日本福岛核污染水排海的长期国际监(jian)测和中方独立取样(yang)监测且结(jie)果未见异常,日本**承(cheng)诺(nuo)保障输华水产品质(zhi)量安全的前提下,根据我国食品安全法律法(fa)规和世界贸易(yi)组织《实施卫生与植物卫生措施协定(ding)》有关原则,为维护消(xiao)费者合法权益,中方决定有条件恢复日本部分地区水产品(含食用水生动物(wu),下同)进口。具体事项公告如下:
1、百余年来,中国***人为了心中的主义和信仰👄🥾,前赴后继😻、百折不回,以坚不可摧的强大精神力量👙🥿,带领人民救国、兴国💗🧄👘👞、强国🎒,铺就中华民族不断向上登攀的阶梯。
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