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1、展望7月,市场可能会呈现指数突(tu)破上行,科技非(fei)银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的(de)角度来看(kan),财政指数的发力和消(xiao)费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期,在(zai)科技、消(xiao)费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改(gai)善(shan)的可能(neng),半年报披(pi)露窗(chuang)口期成为A股有利的上(shang)行(xing)动力。尽管高频数据(ju)显(xian)示出口下(xia)半年承压,但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下,预计(ji)下半年(nian)总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面,目前利率仍处于(yu)较低水平,资(zi)产荒趋势依然存在。上半(ban)年,无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右,进一步积累了(le)今年的赚钱(qian)效应,这为指数后续突破上(shang)行、触(chu)发关键正反(fan)馈效应创(chuang)造了有利条件,类似现象在(zai)2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II。风格方面,从当前景(jing)气趋势和产(chan)业趋势来看,7月(yue)科技风格占优的可能性较大。
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