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2025-08-17 07:59:16 作者:刘辰

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7月增量资金或有望温和净流入,融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍋💌🩰💘,资金面整体宽松🥔👚👙,7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期,叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🩱🥾🥔,市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入,各类增量资金相对均衡。资金供给端,新发偏股基金规模继续扩大;市场震荡上行🩲🤬🍑,ETF净赎回规模收窄;市场风险偏好有所改善💌🍓🧡💔,融资资金净流入规模扩大。资金需求端,重要股东净减持规模扩大🥝🍎🩱;IPO发行规模小幅回落🩰👗,再融资规模持平前期,资金需求规模低位稳定。展望2025年7月,二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👞😻🥬,结构上融资资金有望延续净流入。

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1、2025 年上半年宏观出现反复🍈🥻,一季度宏观预期偏正面,4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落,贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎,国内政策面以稳为主,经济数据短期呈现韧性,但也需要动态关注后续出口回落的风险🍓🍒🍋🥑💔。供需基本面来看🥻🥬🍄👚,铜矿上半年维持偏紧格局,铜矿加工费创近几年来新低🍒,冶炼厂减产风险仍存🍌,且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国,非美地区铜供需持续收紧,需求端上半年总体呈现高景气度,但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🥔🥭,伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨,沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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