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🏮行业配置层面,相(xiang)较于趋势跟随,更(geng)优的策略是低位布(bu)局,善用赔率思维。短期高低切依旧是(shi)市场重要(yao)线索(suo):自25/1/13春季行情启动以来,分别以25/3/20、25/6/12为界,市场共经历过两(liang)波较明(ming)显(xian)的(de)高低切换,当下仍(reng)处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视(shi)角看,【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边(bian)际调升或(huo)具备后续催化的板块】具备(bei)关注价值,除我们自5月以来持续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外,后续建议关(guan)注半导体、电(dian)池(固态电池主题)、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会;而另(ling)一方(fang)面,资(zi)金脉冲加速(su)、股债息差性价比进一步降低后,也需警惕银行板块的短期(qi)波动风险。胜率方向,结合估值、拥挤度位置,短期风格层面继续(xu)关注科技,行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链,以(yi)及近期明(ming)显涨价的存(cun)储(chu)、小金属。
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