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1、相比2014年底和2019年初,当前(qian)市场从估值上来看可能还不支持纯粹流(liu)动性驱动的行情,但如果美联储在7月(yue)意外降息,并且(qie)中国央行同步宽松,可能成(cheng)为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看,活跃资金(jin)或正从(cong)医药和消费切向科技和金融,红利(li)也(ye)开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季的(de)话题,指(zhi)数型机会(hui)可能还需要等三季度末到四季度(du)。近期,YU7大热、欧(ou)洲延缓停售(shou)油车,标志着产品(pin)力正替代产品形式,推(tui)动全球电气化进程全面加速东(dong)移(yi),下一个阶(jie)段的行情逻辑(ji)可能是电气化领域全产业链变现能力的提升,以及(ji)AI智(zhi)能(neng)化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启(qi),科技领(ling)域产品催化(hua)频出,或将带来市场注意力重新转向科(ke)技(ji)板块(kuai),有望接力(li)创新药和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是(shi)三季度(du)寻找结构性机会的重心(xin)。
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