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⚑ 流(liu)动性与资金(jin)供需:7月增量资金或有望温和净流入(ru),融资资金有望延续净(jing)流入(ru)。6月央行主(zhu)动(dong)呵护流动性意愿较强,资金(jin)面整体(ti)宽松,7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期,叠加美联储(chu)官员戴利释放鸽派信号,市场对美联储7月(yue)降息预期有所升温。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入,各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端,新发偏股基金(jin)规模继续扩(kuo)大;市场震荡上行,ETF净赎回规模收窄;市(shi)场风险偏好有(you)所改(gai)善,融资(zi)资金净流(liu)入规模扩大。资金需求端,重要(yao)股东净减持规模(mo)扩大;IPO发行规模小(xiao)幅回落,再融资规(gui)模(mo)持平前(qian)期,资金需求规(gui)模(mo)低位稳(wen)定。展望2025年7月(yue),二级市场可跟踪资金有望继续温和(he)净流入,结(jie)构上融资资金有望延续净流入。
1)新质生(sheng)产力:工信(xin)部等部门对人工智能(neng)整体产业(ye)链上下游出台(tai)了一系列促进高质量发展的举措,上海、广州、杭州人工智能政策频出(chu)。中(zhong)央层面,5月30日,工业和信息化部发布《算力(li)互联互(hu)通行动计划》,提出到2026年(nian)构建完备的(de)算力互联互通(tong)标准体系,并于2028年基本实现(xian)全国公共算力(li)标准化互联,打造“算力互(hu)联网”新格局。该(gai)计(ji)划聚焦设施互联、资源互(hu)用(yong)、业务互通(tong)与应用融合,推动高性能传输协议、算力标识、算网调(diao)度等关(guan)键技(ji)术(shu)突破,建(jian)设国家级与区域级算(suan)力平台,支撑(cheng)超算互联网和中国算力网标(biao)准(zhun)化升级(ji)。6月9日,工(gong)信部与民政部联(lian)合发布(bu)《关于开展智能养(yang)老(lao)服务机(ji)器人结对攻关与场(chang)景应用(yong)试点工作的通知》,启动2025—2027年智能养老服务(wu)机器人攻关与应用(yong)试点计划。地方上,6月3日,上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量(liang)发(fa)展(工业服务业(ye)发展)项目(mu)申报(bao),聚焦人工智能、大数据、区块链等新(xin)技术(shu),支(zhi)持企业(ye)加大软(ruan)、硬件投入(ru),开展(zhan)AI本地计算集群部署、云服务器租(zu)赁(lin)、设备(bei)购置,构建产业级多模(mo)态数据。6月5日,广东省人工智能与机器人产业(ye)联(lian)盟将成立,意味着产业链整合和技术(shu)攻关进入加速(su)阶段。同日(ri),杭州市人工智能创新高地建(jian)设动员会(hui)4日召开(kai),进一步明确了打(da)造人工智能创新高地的目标与路(lu)径,为(wei)杭(hang)州在人(ren)工(gong)智能领域的(de)发(fa)展注入强(qiang)大动力。
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2、3、库存:样本企业库存仍处于近年来同期偏高水平。截止6月末,60家硅铁(tie)样本企业库存合计约4.94万吨,同比增加2.08万吨,其中内蒙地区样本企业库存约(yue)3.55万吨,同比增加1.9万吨(dun)。
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