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1、供应方面👜,2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右💛🥾🥭👝😡。后续国内到港增量约 500-1000 万吨,而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右,则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨👅💖👛,过剩压力较年初预期水平大幅缓解🥬🍅。需求和库存方面,偏乐观的假设下👅👞🍋🍋,短期钢企暂无大幅减产的预期🍅💌💔🍉,铁水节奏或类似于 2023年,阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平💗🧡,整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天,四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天💯🍄👄。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间,低于去年同期水平🩳。四季度随着铁水产量季节性下降🍓😈🍄🧡,若发运没有明显下降,或将累库约 1500 万吨🩱👛🥒,有压力但也相对有限👗。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下,预计四季度铁矿累库压力明显增加🍈💕。综上所述,全球供应释放低于预期,但预计四季度需求端受政策影响,存在分化💔🥕💟🍊,建议在低估值区间阶段性把握反弹机会👄,同时若粗钢压减政策落地,建议更多把握矿价承压下行的机会。
2、操作方面,银河证券建议投资(zi)者,中期维(wei)度下(xia)(7月至(zhi)8月)半(ban)年报依然是很(hen)重要(yao)的逻辑链,业绩披露期(qi)建议关(guan)注业(ye)绩确定性相对较高的方向。而短线交易(yi)则需关注成交额,只要流动性是充沛的,一些代表未来(lai)趋势的方向(xiang)可(ke)能保持更高的风险偏好。
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