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2、近期(qi)A股科技板块强势反弹,背后是宏观风险缓(huan)解与市场风险偏好修复(fu)的共振结果。一方面,中东局势超市场预期平息,大幅缓解市场地缘政(zheng)治担忧,原油价格显著回落,带动通胀预期下降(jiang),流动性环境改善,全球权益资(zi)产价格上涨;另一方面,特朗普近期在外交(jiao)政(zheng)策上(shang)的表态,特别是在以伊(yi)问题上的处理(li)降低了市场对其潜在执政不确定性的(de)担忧,而这一点正是一季度部(bu)分资(zi)本离(li)开美国避险的(de)主要(yao)原因,故(gu)近期美元资产回流,美股强于欧股、黄金走弱、美债(zhai)收益率回落,形成与一季度全球资(zi)产组合相对的“反向组合”。美债收益率(lv)下行和纳斯达克指数走强,不(bu)仅从流动性角度为(wei)A股提供支撑,也通过科技(ji)股估值(zhi)和情绪的(de)外溢(yi)效应利好A股(gu)科技板块。
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