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2025-08-15 12:37:09 作者:张逸帆

风格层面,我们认为7月市场风(feng)格可能(neng)整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主,成长(zhang)价值或相(xiang)对均衡。具(ju)体来说,第一,从历史来看,近十年7月市场(chang)风格相对均衡,大(da)盘风格略占优。第二,外部流动性方面,7月将公布的(de)通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降(jiang)息预期形成修正,对短期市(shi)场或(huo)有(you)扰动。第三,央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策,加力实施增量政策”,关注7月政治局会(hui)议的表述变(bian)化。第四,市场交(jiao)易(yi)和增量资(zi)金(jin)层(ceng)面,近期在以伊冲突缓和后,A股权重板块上涨,市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于(yu)以上,我们认为7月大盘风格相对(dui)占优(you),成长价值风格或相对均(jun)衡。

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