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(1)宏观层面:IMF 下(xia)调全球经济增速(su),特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽(hu)视。预计 2025 年(nian)下半年宏观不确定较大,需要(yao)密切(qie)关注美(mei)国对等关税动态。美联储将延续(xu)降息,但是通胀和贸易摩擦(ca)背景下降息过程或(huo)将较为波折,国内政策面以稳为主,经济数据短期呈现韧性,但也需(xu)要动态关注后续出口回落的风险。(2)供应层面:近年来全球铜矿生(sheng)产扰动不断,结合铜矿企业的产(chan)量指(zhi)引,预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨,同比增长 1.63%。同时,2025 和 2026 年全球(qiu)将迎来铜冶炼产能快速(su)扩张期,冶炼加工费或持续(xu)处于低位。由于废铜流入冶(ye)炼端比例增加,预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。
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