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1、因此,市场对下半年的经济仍存在一(yi)定程度的担忧,这(zhe)需要在今年7月份召(zhao)开的政治局会议中对下半(ban)年稳增长政策进行(xing)进一步定调(diao),以稳定市(shi)场预期。在所有备选政策中,投资端能否实现(xian)边际改善,已成为后续稳定经(jing)济的重要变量(liang)。近期,国内(nei)定(ding)价的(de)大宗商品触底反弹,也反映了市场(chang)对此的(de)预期。
2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🍑🤬🍓😈,关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🍊👅,本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看,年内指数有较大可能性突破去年高点🥻💛😠,但短期而言,我们在短暂经历波动率的回归交易后,仍要回到逻辑驱动的方向;中长期而言,更重要的是判断风格👡🍉🍄👙💗,主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🩰🥔。
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