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2、
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亚洲 中文 欧美 韩日二区 ,⚑风格与行业配置思路:风格方(fang)面😡,7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主,成长(zhang)价(jia)值或相对均衡😈👿👿。具体来(lai)说,第一👅🍈😈😈,从(cong)历(li)史来看🍍🥻🧅,近十年7月市场风格相对(dui)均衡,大盘风(feng)格略占优。第二😠🧄🍍😈👡,外部流动性方面🩳🌽,7月将公(gong)布的通胀(zhang)和就业(ye)数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正(zheng)😠,对短期市场或(huo)有扰动👚🍓💌。第三,央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策👝,加力实施增(zeng)量政策”🍅👞🥾,关注7月政治局会议的表述变化。第四,市场交易和增量资金层面,近期在以伊(yi)冲突缓和后🍇👠,A股权重板块上涨,市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面,展望7月份🍑🍓🧅,中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰,超预期和(he)悲观业(ye)绩预期落(luo)地都(dou)是下(xia)一个(ge)阶段(duan)A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利😈💓🥥、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气🩰💞、盈利能力🥒🩱😈、筹码分布、估值、交易(yi)💞👠💘🍇🩱、周期阶段和赛道价值等多个维度,本期推(tui)荐关注(zhu)电子(半导体)、机械(自动化(hua)设备)、医药生物(化学制药(yao))、国防军工、有色金(jin)属(工业金属🥦🧅💓🍓、贵金属、小金属)👅🍍、计算机等(deng)。赛道选择层面,7月重点关(guan)注五大具(ju)备边际改善的赛道:固态电池💌👿、国(guo)产算力👜👗🍓、非(fei)银金融、国防军工、创新药🍆🩰🥿。
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