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1、
2、战略上,去年10月以(yi)来震荡市的特(te)征有:估(gu)值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃,与2013年至2014年(nian)中和2019年的震荡市类似,后续有望迎来全面牛市。但战术层面,对比之前震荡市升级为(wei)全面牛市临界(jie)点(2014年7月(yue)和2020年7月)的催化因素,现在宏观高频数(shu)据和新增政策的催化并不明显,突破前可能还需要震荡一段时间(jian)。2014年7月(yue)突破后的牛(niu)市,事(shi)后来看并不是盈(ying)利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月,经济指标出现了连续(xu)多个月的持续反弹,比如2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时,更重要的是2014年二季(ji)度,房地产政策明显转向积极,全国各地放开限购。2020年7月突破后(hou)形成的牛市,是盈利很强的牛市,2018年(nian)至2019年是上市(shi)公司ROE下降期,2020年疫情冲击的(de)一季度是(shi)盈利(li)阶段性低点,二季度开始(shi)盈利快速上行(xing)。对应(ying)的宏观指标(比如PMI)也从2020年疫情后持续上行。
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