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后续如何演绎(yi)?市场(chang)若要延续涨势,路径(jing)一是由EPS改善维持,路径二则是(shi)由(you)增量资金的持续入市推动(dong);在进一步稳增长政策增量释(shi)放前,预(yu)计市场(chang)表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多,维持下半年指数“更上一层楼”的判断,但战术上我(wo)们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨,而是依然将呈(cheng)现一(yi)定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势(shi)是中期逻辑,有望(wang)使市场震荡中枢整体上移,短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预(yu)期。但当前阶段(duan)是否能开(kai)启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察:一是今年以来的结(jie)构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征,可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约(yue)束;二(er)是我们观(guan)察(cha)到各方(fang)增量(liang)资金尚未(wei)形成明显合力,更多(duo)采取观望、被动跟随策略,而非主动(dong)流入(ru);三是除了内需下滑(hua)担忧加(jia)剧外,7月中(zhong)报业绩期、全球贸(mao)易环(huan)境波动及过于乐观的(de)降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。
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金融监管总局(ju)局长(zhang)李云泽表示正在(zai)大力推进金融资产投资公司股权投资、科技企(qi)业并购贷款等相关试点(dian),不断探索科(ke)技金融发展的新路径。养老金融大有可为,2035年银发经济规模有望达到30万亿。支持外资机构(gou)在理财投资、资产配置、保险规划等方面加大布局。银行(xing)保险领域限制(zhi)性措(cuo)施已基本取消,探索在更宽领域、更大幅度上加大开放力(li)度。
1、中信证(zheng)券认为,对于银行的投资策(ce)略,资金面是长逻辑(ji)。公募新规的(de)正向影响,叠加险资对稳定(ding)回报型权益(yi)资产需求的延续,机构增配(pei)空间仍(reng)存。
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