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本周(2025.06.23-2025.06.27,下同)A股强势(shi)上涨,北证50周度上涨(zhang)6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面,市场强势上涨伴随成交量稳步抬升,量能指标转入积极区间,截至周五(2025.06.27,下同),量能择(ze)时指标仅北证50维持谨慎观点,其它主要宽基指数转为(wei)看多信号。股指期货基差方面,本周(zhou)各大股指期货主力合约(yue)基差均有收窄,对冲成本(年化)均有减小(xiao)。资金面方面(mian),ETF资金(jin)出现(xian)止盈,股票型ETF资(zi)金(jin)整(zheng)体呈现净流出,科创板、中小(xiao)盘为ETF净流出主要方向。
对于当前市场上许多新兴产业趋势而言,最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此👝👞👘🍌💟,在即将到来的业绩预告披露窗口期,相关板块可能会面临一定压力👄👝💌🥿。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束😡🤬,市场将进入相对的业绩真空期,届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻👜👗,有利于相关股票的表现。
1、2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大🧄,三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据,5月份🍉😡💟😠,汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆🤬🧅👝,环比分别上升1.14%和3.74%,产量同比增幅扩大至11.65%👘,销量同比增幅扩大至11.15%,三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%💝😈💝、9.71%👙🎒🍄。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆,同比分别上涨12.7%和10.9%。
2、展望7月,市场可能会呈现指数突破上(shang)行,科技非银等(deng)进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看,财政指数的发力和消费(fei)的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到来的中(zhong)报业绩期,在科技、消费、中游制造(zao)领域(yu)均存在业(ye)绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有(you)利(li)的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压,但是预(yu)计在积极财政政策的支持下,预计下半(ban)年总需(xu)求仍将保持平(ping)稳,经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面,目(mu)前(qian)利率仍处于较低水平(ping),资产荒趋势依然存在。上半年,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了(le)今年(nian)的赚钱效应,这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正(zheng)反馈(kui)效应创(chuang)造了有(you)利条件,类似现象在2020年也出现过,我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面,从当前景(jing)气趋势和产业趋(qu)势来看,7月科技风格占优的可能性较大。
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