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2025-07-02 09:35:28 作者:吴纳诗

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相比2014年底(di)和2019年初,当前市场从估(gu)值上来看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱(qu)动的行情,但如果(guo)美联储在7月意外降息,并且中国央行同步宽松,可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看,活跃资金或正从医药和(he)消费(fei)切向科技(ji)和金融(rong),红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题,指数(shu)型机(ji)会可能还需要等三(san)季度末到四季度(du)。近期,YU7大热、欧洲延缓停售油车,标志着产品力正替代产品形式,推动全球电气化进程全面加(jia)速东移,下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提(ti)升,以及AI智能(neng)化(hua)领(ling)域的追赶(gan)。三季(ji)度A股科技企业(ye)IPO重启,科技(ji)领域产品催化频出,或将带来市场注(zhu)意力重新转向科技板(ban)块,有望接力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工(gong)是三季度(du)寻找结构性机会的重心。

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6月液晶电视面板价格月环比下行🍎💘,液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面,6月32寸液晶电视面板🥾💕🥭、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片🥿🩳💗🩰、64.00美元/片💋🍄、128.00美元/片😠🥕,同比分别下行5.00%💖🧅🥑🥦🍆、1.54%、5.88%,环比分别下行2.56%、1.54%😡🍎🤬、1.54%。液晶显示器方面,截至6月23日,23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片🍑🥕,7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

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2、⚑ 流动性与资金供需:7月增量资金或有望温和(he)净流入,融资资金有望(wang)延续净流入。6月央行主动(dong)呵护流动性意愿较强(qiang),资金面整体宽松,7月资金(jin)面(mian)有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期,叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽派信号,市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票(piao)市场可跟(gen)踪(zong)资(zi)金净流入,各类增量资金相对均衡。资金供给端,新(xin)发偏股基金规模继续扩大;市(shi)场(chang)震荡上行,ETF净赎回规模收(shou)窄;市场风险偏好有所(suo)改善,融资资金净流入规模扩大(da)。资金需求端,重要股东(dong)净(jing)减持(chi)规模扩大;IPO发行规模小幅回落(luo),再融资规模持平前期,资金需求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月,二级市场可(ke)跟踪资金有望继续温和净(jing)流入,结构上(shang)融资资金有望延续净流入。

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