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2025-08-16 13:32:30 作者:刘淑珑

陈健玮:下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🍑。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振,叠加稳增长政策加码,有望推动港股基本面修复💞;全年南向资金净流入或突破万亿元规模💔🎒🥦💔,持续改善港股流动性。同时,海外区域性资金对港股关注度上升,若基本面持续改善,外资配置比例有望从当前的低位逐步回升🍆🥑。

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展望7月(yue),市(shi)场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性(xing)板(ban)块占(zhan)优的格局。从基(ji)本面的角(jiao)度来看,财政指数的发力和(he)消费(fei)的韧性,使得二(er)季度总需求增速进一步(bu)边际改善,使得(de)即将到来的中报业绩期,在科技、消费、中(zhong)游(you)制(zhi)造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年(nian)承压(ya),但是(shi)预计在(zai)积极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳,经济出现(xian)衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然存(cun)在。上半年,无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到(dao)正5%左右,进一步积累了今年(nian)的赚钱效应,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件,类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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