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进入7月后,综合(he)业绩披露期效应、海外流动性(xing)环境变化(hua)、增量资金及风格(ge)交易热度,我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主,成长价值或相对均衡。具体来说,第一,从历史来(lai)看,近十年7月市场风(feng)格(ge)相对均衡,大盘(pan)风格略占优。第二,外部流动性方面,7月将公布的通(tong)胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正,对(dui)短期(qi)市(shi)场或有扰动。第三,央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策,加力实施增量政策”,关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第(di)四,市(shi)场交易和增量资金层面,近期在以伊冲突缓和后,A股权重板块上涨,市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上,我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优,成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下(xia):
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本周(2025.06.23-2025.06.27,下同)A股强势上涨,北证(zheng)50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指(zhi)数。交易情绪方面(mian),市场强势上涨伴随成交量稳步抬升,量能指标转入(ru)积极区间,截至周五(2025.06.27,下(xia)同),量能择时指(zhi)标仅北(bei)证50维持谨慎观点,其它(ta)主(zhu)要宽(kuan)基指数(shu)转(zhuan)为(wei)看多信号。股指期货基差方面,本周各大股指期货主力合约基差均有收(shou)窄,对冲成本(年化)均有减小。资金面方面,ETF资金出现止盈,股票型ETF资金整体呈现净流(liu)出,科创板、中小盘为ETF净流出主(zhu)要方向。
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