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1、1、宏观。海(hai)外方面,2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交(jiao)易”,特朗普(pu)因素从预期走(zou)向现实给市场的反(fan)馈(kui)感(gan)强于其他。笔者(zhe)认为(wei)特朗普政策的影响在于三方(fang)面,一是,加征关税阴影下,美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运(yun)往美国,美(mei)国(guo)一年铜消耗大概160万(wan)吨左右,进口铜(tong)约70万吨(dun),运往(wang)美铜市场的量级无(wu)法估(gu)算,但对全球(qiu)其他市场的影(ying)响在逐渐显现,最显著的LME铜持(chi)续去(qu)库由贴水转为大幅升水格局,国(guo)内也出现精铜和废铜紧张的现象,但若美铜(tong)进口量级在百万吨以(yi)内,站(zhan)在全年的角度对全球(qiu)供求平衡表影响有限(xian),关注美国232调(diao)查结果出台后美铜(tong)表现(xian);二(er)是,美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增(zeng)速下调,美国滞涨风险不能排除,三季度经济数据可能(neng)逐步显现,而IMF等国际组织也将全球经(jing)济增(zeng)速下调,而铜“博士”与全球经济息息相关,这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑;三是,特朗普(pu)**主导下全(quan)球地缘政治恶化局面未能有效收缩反(fan)而在扩散,俄乌谈判形成拉锯战,中东局(ju)势正日益混乱,地缘政治风险扩散也意味着对全球经济(ji)产生不利影响。国内方面,国内经济“稳增长”依然(ran)是主旋律,基建和制造业投(tou)资保持韧性,但地产投资持续拖(tuo)累,消费者信心偏弱(ruo),且抢出口力(li)度开(kai)始减弱,因此三季度仍存在着较大压力,此时政策预期(qi)及落地(或证伪)可能成(cheng)为(wei)国(guo)内品种交易的一(yi)部分。
2、6月份南华工业品价格月(yue)环比上(shang)行(xing)2.9%。钢材方(fang)面,6月钢材成交(jiao)量环比下(xia)行,重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行,螺纹钢价格下行,港(gang)口铁矿石(shi)库存、唐山钢坯库存上行,主要钢材品种(zhong)库存均下行。煤炭方面,6月秦皇岛(dao)港山(shan)西优混平仓(cang)价(jia)、京唐(tang)港山西主焦煤库提价均下行,焦煤(mei)期货价格、焦炭期货价格均上行,天津港焦炭库存上行,秦皇岛港煤(mei)炭(tan)库存、京唐港(gang)炼焦煤库存(cun)下行。
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