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1、► “流动性过剩”下资金寻求有(you)限回报,进一步强化了结构性(xing)行情和抱团。我们在前(qian)文提到,当前国(guo)内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不(bu)够(gou)多或利(li)率绝对水平不够低,恰恰相反,宏观流动性上,当前中(zhong)国M2高达325万亿人(ren)民币,是GDP的2.4倍(bei),不仅规模创历史新高,与GDP的差距也是历史新高,145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点(dian)。利率水平不仅是历史低点,在全球(qiu)范围也(ye)接近最低(di)。与此同时,微(wei)观流动(dong)性上,5月香港因金(jin)管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零,也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形(xing),与金管局为了对冲港币此前触(chu)及强方7.75后,自动触发的(de)操作机制(zhi)有直接关系。但更重要的是,本轮投放(fang)的规模和速度都远超历史正常水平,5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币,累计注资1294亿港(gang)币。金(jin)管局无法决定是否要操作以及(ji)何时操作,但(dan)可以决定如何操作。不过短期来(lai)看,Hibor难以更低,流动性或边际收紧,近期随着港元再度触及7.85弱方保证,香港金管(guan)局也时(shi)隔(ge)两年再度收紧流动性(《Hibor如(ru)何影响港(gang)股?》)。
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