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政策(ce)叙事的托底效(xiao)应方面,资本市场很大程度上(shang)靠预期推动,而政策是预期的“指挥棒”。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题,宣布(bu)推出一揽子增量政策,金融监管三部门、各部委、各(ge)地方迅(xun)速拿(na)出(chu)细化举措,及时改善了预期,提振了市场信心(xin)。科技是高(gao)质量发(fa)展的关键变(bian)量,也是资本市场价值重塑的“动力源(yuan)”。科技对我国资(zi)本市场的影(ying)响,在研发与业绩的正向循环、科(ke)创与(yu)估值的正向循环(huan)、科技与产业的(de)正向循环(huan)、强链补链延(yan)链与竞争力(li)的正(zheng)向循环等方面均有(you)表现。改革(ge)叙事方面,一个鲜明导向就是“惠民”,将维护投资者合法权益、“真金白银”回报(bao)投资(zi)者摆在更加突出的位置,更加关(guan)注投资者“体感”、更加(jia)注重提升并购“活力”、更加突出(chu)塑造市场“生态”。
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1、公司此前公告,拟使用自有资金以集(ji)中竞(jing)价交易方式(shi)回购部分公(gong)司发行(xing)的人(ren)民(min)币普通股(gu)(A股)股份,用于股权激励(li)或员工(gong)持股计划,回购(gou)资金总额为1亿元至2亿元。
2、配置层面(mian),短(duan)期(qi)把握成长方向内部的高低(di)切,建议关注AI推理算力、文化传媒(AI应用及文娱消费)、可控核聚变、军工、商(shang)业(ye)航天、固态电(dian)池及深海科技等(deng)泛科技方向机会。中期来看,成长股将迎来主线(xian)行情,需重点关注明年二季度,可能会是成长风格的一个中期拐点。此外,中期依然看(kan)好(hao)受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。
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