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1、
2、供(gong)应(ying)方面(mian),2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨(dun),而今年(nian)前五个月(yue)到港量同比 -2600 万(wan)吨(dun)左右,则全年外矿到(dao)港量同比减 1500-2000 万吨(dun),过剩压力较年初预期水平大幅(fu)缓解。需求和库(ku)存方面,偏乐观的假设下,短期钢企暂无大幅减(jian)产(chan)的预期,铁水节奏(zou)或类似于 2023年,阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平(ping),整(zheng)体三季度平均铁(tie)水 239 万吨 / 天,四季(ji)度平均铁水季节性下降至(zhi) 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持(chi)在 1.83-1.91 亿吨区间,低于(yu)去年同期水平。四季(ji)度随着铁水产(chan)量季节性下(xia)降(jiang),若发运没有明显下降,或(huo)将累库约 1500 万吨(dun),有压力但也相(xiang)对(dui)有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万(wan)吨(dun)的悲观假设下,预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所(suo)述,全球供应(ying)释(shi)放低于预期,但预计四季度需求端受政策影响,存在分化,建议在低估值区间阶段性把握反弹机会,同时若(ruo)粗钢压减政策落(luo)地,建议更多(duo)把握矿价承压下(xia)行(xing)的机会。
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