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6月末上涨后A股处于相对高位,7月9日美(mei)国(guo)“对等(deng)关税”谈判期即将(jiang)结束,全面(mian)达成协议概率小、恐对市(shi)场形(xing)成冲击,但流动性存在结构性支撑(cheng)托底(di)市场,预计市场波动加大。可关注7月下旬(xun)中央政治局会(hui)议与美联储议息会议存在(zai)释放利好带动(dong)市场向上(shang)可能。较上月配置变化,新增景气支撑领(ling)域(稀土永(yong)磁、贵金属、工程机械、摩托(tuo)车(che)、农化制品)以及地产调控政策有(you)望宽松带来估(gu)值修复机(ji)会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的(de)投资推(tui)荐,也继续强调成长科技板块(kuai)的回(hui)调风险。
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截至2025年6月26日,融资(zi)余额1.83万亿元,当(dang)月融资净流(liu)入373亿元,融资余额占A股流通市(shi)值的比例(li)为2.42%,处于2016年以来的82.69%分位,融资融券平均(jun)担保比例回(hui)升至273%。
1、这(zhe)一比例大(da)约是十年前此类计(ji)划数量的两倍。更值得一(yi)提的是,在今(jin)年报告涉及的雇主计划中(zhong),近三分之二将默认储蓄率(即(ji)新缴费者工资中转入雇主退休(xiu)计(ji)划的比例)设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高,这一(yi)比例几乎是 2015 年选择 6% 或(huo)更高比例的计划数量的两倍。
2、陈健玮:在(zai)全(quan)球主(zhu)要市场中,港股估值仍处(chu)于较低水平(ping),并显著低于美(mei)国市场。根据彭博数据(ju),恒生指数2025年预(yu)测市盈(ying)率为11倍,预测市净率为1.2倍,预测股息率达3.2%,其中,银行、电(dian)信、公用事业等高股息板块普遍超(chao)5%。相较于A股,恒生A/H溢价指数约为130点,显示港股估值优(you)势仍存。中长期来(lai)看(kan),南向资金持续流入,正重(zhong)塑港(gang)股估值体系,定价权逐步转移,未来A/H价差有(you)望收窄。此外,创新药、人(ren)工(gong)智能等领(ling)域的技术突破,正推动国际投资者重估港股科技(ji)龙头的长期价值。
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