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2025-08-16 16:59:03 作者:朱座川

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我们在中(zhong)期策略报告(gao)中描述了本轮市场进入牛市阶段II,逻辑跟此前几次不(bu)同。对于权重指(zhi)数的逻辑是消灭高内在回报率(lv)股票,引发A股估值重估。2025年(nian)中国(guo)经济进入(ru)真(zhen)正意义上的新(xin)常态,总(zong)需求(qiu)增速结束三年(nian)低迷和下(xia)行,进入增速稳定波动率降低(di)的新时代,A股自由现金流收益(yi)率不断提升。而2018年以来,在经济结构调(diao)整和资产(chan)荒的大背景下,无(wu)风险利率持续下行(xing),此后银行股股(gu)息率相对无风险利(li)率利差收敛,以及沪深300非金融建筑的自(zi)由(you)现(xian)金(jin)流和SIRR相(xiang)对无风险利(li)率利差收敛下行对(dui)应的就是估(gu)值的提升。据估算,沪深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之间。此外,本轮增量资金的正反馈机制(zhi),不仅会对市场走势(shi)产生显著影响,也会对市场风格(ge)的演变起到关键作用。这个逻辑之下,高质量类股票(piao)可能会估值修复和提升空(kong)间更大,是重要的选股方向

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