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2025-08-17 03:13:17 作者:钱嘉志

贝克休斯油服数据显示美国钻探公司连续第九周削减石油和天然气钻机数量😠🥒🥭🥿👝。美国至6月27日当周石油钻井总数 432口,前值438口,钻机数的连续下降意味着美国原油产量增速将持续变缓。近期原油产量基本平稳👡💖,最新一期EIA周度报告显示美国原油产量在1343.50万桶/日👛;当周原油进口量环比增加44万桶/日🩰🥻,出口量环比减少9.1万桶/日,净进口量环比上升🌽🩱💯,不过相对来讲净进口量明显低于去年同期,这正是美国石油库存下降的主要原因。

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整体看🤍🍄,1-4月工业企业盈利有所改善,但5🍄👛、6月随着出口增速的收窄,盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🍄😻、二季度行业中观景气度等维度,预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在:1)TMT领域,半导体💋💘💌🥬😡、光学光电子👙👢😠、消费电子、运营商🥾🩳🩰🥒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地💛,半导体周期复苏与国产替代加速💗👢🍏,业绩有望改善;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖🥭,中报盈利或有改善💞,如汽车👿💓、光伏、自动化设备等💞👛🥻🍓;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍎💓👗🥔,有望延续两位数增长💟,其中饮料乳品🥦👛🥕👜、农副产品、家电🥻、家具🍄🍇、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属💝、燃气🥔💋👜、电力🍎、农化制品🍑、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👗🍋👅😈,叠加供给刚性或受限👜💌🍌👝,中报业绩有望边际改善。

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最终6月指数先跌后涨🍈💛,多数指数录得了一定涨幅🍅🍉。其中,上证指数上涨2.3%🥾,沪深300上涨2.1%,WIND全A指数上涨3.8%🥾👢😈👅🥭,科创50指数下跌3.5%🍒🍑💝。风格指数方面👜💯,科技风格表现较好,科技龙头和创业板指领涨,科技龙头指数涨7%👚🥥,创业板指涨6.6%💋💖💗。小盘风格相对大盘风格后来居上,表现相对较好🥦。消费龙头跌幅较大。

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