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2025-08-17 06:42:58 作者:李海君

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1、后续如何演(yan)绎?市场若要延续涨势,路径一(yi)是由EPS改善维(wei)持(chi),路径二则是由增量资金的持续入(ru)市推动;在进一步稳增长政策增量(liang)释放前,预(yu)计市场表(biao)现仍将由资金端(duan)/估值(zhi)端主(zhu)导。战略上(shang)我们(men)保持看多,维持下半年指数“更(geng)上一层(ceng)楼”的判断,但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨,而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资(zi)金(jin)入(ru)市+低(di)利率时代(dai)下居民金融资(zi)产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑,有望使市场(chang)震荡中枢整体上移,短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金(jin)的正反(fan)馈(kui)螺旋仍有待(dai)观察:一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮(lun)动特征,可能表征(zheng)资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束;二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合(he)力,更多采取观望、被动跟随策(ce)略,而非主动流入;三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外(wai),7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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