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相比(bi)2014年底和2019年初,当前市场从估值上来看可能还(hai)不支持纯粹流动性(xing)驱(qu)动的行情(qing),但如果美联(lian)储在7月意外降息,并且中国央行同(tong)步宽松,可能成为引燃市场情绪的一个催化。从(cong)板块轮动来(lai)看,活跃资金或(huo)正从(cong)医药和消费切向科技和(he)金融,红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题(ti),指数型机会可能还需要等三季度末到四季(ji)度。近(jin)期,YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车,标志着产品力正替代产品形(xing)式,推(tui)动全(quan)球电气化进程全面加速东移,下一个(ge)阶段的行(xing)情逻辑可能(neng)是电(dian)气化(hua)领域全产业链变现(xian)能力的(de)提升,以(yi)及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重启,科技(ji)领域产品(pin)催化频出(chu),或将(jiang)带来市场注(zhu)意力重新转向科技板块,有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会(hui)的重心。
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