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2025-08-16 20:07:16 作者:刘苏豪

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本周(2025.06.23-2025.06.27,下同)A股强势上涨,北证50周(zhou)度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面,市场强势上涨(zhang)伴随成交(jiao)量稳步抬(tai)升,量能指标转入积极区间,截至周五(wu)(2025.06.27,下(xia)同),量能择时指(zhi)标(biao)仅北证50维持谨慎观点,其它主要宽基(ji)指数转为(wei)看多信号。股指(zhi)期货基(ji)差方面,本周各大(da)股指(zhi)期货主力合约基差均有收窄,对冲成本(年化)均有减小。资金面方面,ETF资金出现止盈,股票型ETF资金整体呈现净流出,科创板、中小盘为ETF净流出主(zhu)要方向。

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本周市场各指数全面上涨,上证综指(zhi)上涨(zhang)1.91%,上(shang)证50上涨1.27%,沪深(shen)300上(shang)涨1.95%,中证500上(shang)涨(zhang)3.98%,中证1000上涨4.62%,创业板指上涨5.69%,北证50指数上涨6.84%。

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1、对此,纪(ji)元菲解释称,一方面,四川产量小幅增长;另一方面,工业硅新产能投放也带来(lai)了一定增量。在西南地区丰水期复产预期下,预计6月产量(liang)增长4万吨。

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2、展望7月👙👚,中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰,超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下💘,整体超预期改善;增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🤍🩳、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🧡🥭,我们参考工业企业盈利、库存阶段🍏🥬、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下:

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人人摸人人操 ,⚑风格与行业配置(zhi)思路(lu):风格方面🍆🍌,7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主,成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说,第一(yi)🍓🎒👝,从历史(shi)来看,近(jin)十年(nian)7月市场风格相对均衡,大盘风格略占优。第二🤍🥒,外部流动性(xing)方面💟💔👢,7月将(jiang)公布的通胀和(he)就业数据可能(neng)导致市场对美联储降(jiang)息预期(qi)形成修正,对短期市(shi)场或有扰动。第(di)三🎒💯,央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政(zheng)策(ce)🥿👠🍊🍎💘,加力实施增量政策”,关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四🍇,市(shi)场交易和增量资金层面,近期在以伊(yi)冲突缓和后,A股权重板(ban)块(kuai)上涨,市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面,展望7月份,中旬(xun)会迎来上(shang)市公司(si)业绩预告披露高峰,超(chao)预期(qi)和悲观业绩预(yu)期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向🥻👛💟👙。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)💞🌽、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气(qi)🧅🥾👢、盈利能力、筹码分布(bu)🤍💝🥔、估值💛🍌💟👠、交(jiao)易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)🍎🌽,本期推(tui)荐关注电(dian)子(半导体)、机械(自(zi)动化设备)、医药生物(化学制药)😈、国防军工💞、有色金属(工业金属🎒、贵(gui)金属🥭、小金属)、计算机等🍏🩰。赛道选择层面(mian)😡🧅👝,7月重点关注五大具备边际改善的赛道:固态电池、国产算(suan)力👡💘、非银金融👅💖、国防军工👙、创新药🍌💝。

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