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2025-08-16 12:37:41 作者:吴徐越

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截至2025年6月(yue)26日,螎(róng)資餘(yú)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元,較(jiào)2025年6月20日(18009.48億元)螎資(zi)增加額爲256.05億元。

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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐:关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面,5月工(gong)业企业盈利(li)同比增(zeng)速转负,主要受内外需求不足(zu)、价格拖(tuo)累等(deng)因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气(qi)指标,预(yu)计中报业绩(ji)有(you)望延续较高增速或改善(shan)的领域(yu)主要集中在:1)TMT领域,半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等;2)中游制造领(ling)域,部分领域(yu)景气度有所回暖,中(zhong)报(bao)盈利或有改善(shan),如汽(qi)车、光伏、自动化设备等;3)消费服务(wu)领域,如饮料乳品、农(nong)副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖,叠加供(gong)给刚性或受限,中报业(ye)绩有望边际改善。景气(qi)方(fang)面(mian),6月份(fen)景气较高的领(ling)域(yu)主(zhu)要集中(zhong)在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨,中游制造领域工程机械销售放(fang)缓,消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄,金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大,公用事业燃气价(jia)格上行。综(zong)合盈利、行业景气和(he)交易等维度(du),7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局,行业(ye)推荐重点关(guan)注:电子(半导体)、机械(xie)(自动化设(she)备)、医药生物(化学制药(yao))、国(guo)防军工、有色金属(工业金属、贵金属、小(xiao)金属)、计算机等。

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