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2025-08-16 13:22:05 作者:秦律中

但我們(men)知道,負(fù)債(zhài)通常分爲(wèi)經(jīng)(jing)營(yíng)負債(如應(yīng)付賬(zhàng)欵(kuǎn)、預(yù)收賬欵等)、有息負(fu)債(長(zhǎng)期借欵(kuan)、短期借欵等)以及其他(ta)負債(zhai)。尤其在至純(chún)科技現(xiàn)金流極(jí)度(du)緊(jǐn)張(zhāng)的揹(bēi)景下,風(fēng)雲(yún)君(jun)更(geng)應聚焦有息負債(zhai)——這(zhè)才(cai)昰(shì)(shi)需要定期搯(tāo)真金白(bai)銀(yín)償(cháng)還(hái)給(gěi)銀行的剛(gāng)(gang)性債務(wù)。

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6月重要政策梳理:据不完全统计👚🥾🤬,截止6月25日,6月重要政策约148个👄。具体来看🥔🧄👠👗,1)总量政策方面,促消费相关政策延续发力👡;2)资本市场方面,资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发👞,6月18日,在陆家嘴金融论坛上,央行,证监会,金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施,积极推动金融开放合作以及高质量发展💓🍏🥒🎒;3)产业政策方面💟,6月围绕新质生产力🥥,数字经济,整治内卷等政策持续发布。

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6月末上涨后A股处于相对(dui)高位,7月(yue)9日美国“对等关税”谈判期即将结束(shu),全面达成协议概率小、恐对市场形(xing)成冲击,但流动性存在结构性支撑托底市场(chang),预计市场(chang)波(bo)动加大。可关注7月下旬中央政治局(ju)会议与美联储议(yi)息会(hui)议存在释放利好带动市场向上(shang)可能。较上(shang)月配置变化,新增景气支撑领域(yu)(稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化(hua)制品)以(yi)及地产调控政策有望宽松带来估值修复(fu)机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐(jian),也(ye)继续强(qiang)调成长科技(ji)板块的回调风险。

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6月美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期有所(suo)陞(shēng)溫(wēn),美元指數(shù)下行,外資交易活躍(yuè)度有所迴(huí)陞, 6月日均成(cheng)交(jiao)額(é)從(cóng)5月前值1388億(yì)元上陞至1494億元。

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2、盈利方面,5月工业企业盈利同比增速转负,主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍊💟。三个月滚动来看👘💋🥻🥭,大类板块盈利多有放缓,TMT逆势改善🧅,资源品、必需消费、中游设备保持正增🧡🍍🤬🥾。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动,TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域,半导体、光学光电子、消费电子🥻🩰💕、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速😻,业绩有望改善🧅;2)中游制造领域🍒,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车👚🍍、光伏🩳、自动化设备等🍇🍇;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长💋,其中饮料乳品、农副产品、家电🤬、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属、燃气👚💯🩰、电力、农化制品💔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善💔🩱💕👅。

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