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(本文由江苏振泽律师事务所合伙人张云律师供稿,不代表新浪财经的观点。张云律师👞🥭💞,江苏振泽律师事务所合伙人,法学硕士💋🍌🍊,对证券金融类法律有着深入研究💔🥒,从事证券诉讼多年,积累大量为投资者胜诉获赔案例)(张云律师专栏)
1、宏观。海外(wai)方面,2025年最大的不稳定(ding)因素和交易焦点在于(yu)“特朗普交易”,特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔(bi)者认为特朗普政(zheng)策的影响在(zai)于三(san)方面,一(yi)是,加征关税阴影下,美铜持续且大幅溢(yi)价下正吸(xi)引全球其他地区铜源源不断运往美国,美国一年铜消耗大概160万(wan)吨左右,进口铜约70万吨,运往美铜市场的量级无法估(gu)算,但对全球其他市场的影响在逐(zhu)渐显现,最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局,国内(nei)也出现精铜和废铜紧张的现象,但(dan)若(ruo)美铜进口量级在百万吨以内(nei),站在全年的角度对(dui)全球供求平衡表影(ying)响有限,关注美国232调查结果出台后美铜表现;二是(shi),美极端的关税政策导(dao)致美国乃至全球的经济增速下调,美国(guo)滞涨风险(xian)不(bu)能排除,三季度经济(ji)数据(ju)可能逐步显现,而IMF等国际组织也将全球经济增(zeng)速下调,而铜“博士”与(yu)全球经(jing)济息息相(xiang)关,这也意味着铜需求(qiu)增(zeng)速也有可(ke)能出(chu)现(xian)下滑;三是,特朗普**主导下全球地(di)缘政治恶化局面未能(neng)有(you)效收缩反而在(zai)扩散(san),俄乌谈判形成拉锯战(zhan),中东(dong)局势正日益混乱,地缘政治风险扩散(san)也(ye)意味着对全(quan)球经济(ji)产生不利影响。国内方面,国内(nei)经济“稳(wen)增长”依然是主旋(xuan)律,基建和制(zhi)造业投资保持(chi)韧(ren)性,但地产投资持续拖累,消费者(zhe)信心偏弱(ruo),且(qie)抢出(chu)口力度开(kai)始减弱,因此三季度仍存在着较大压力,此时政策预期及(ji)落地(或证伪)可能成为国内品种交易的一部分。
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