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1、
2、展(zhan)望7月(yue),市场(chang)可能会呈现指(zhi)数突破上行,科技(ji)非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看,财政指(zhi)数的发力和消费的(de)韧性,使(shi)得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善,使得即将到(dao)来的中报业绩期,在科技、消费(fei)、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽(jin)管高频数(shu)据显示出口下(xia)半年承压(ya),但是预计在积极财(cai)政政策的支持(chi)下,预计下半年总需求(qiu)仍将(jiang)保持平(ping)稳,经济出现衰退或(huo)显著(zhu)下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增(zeng)量(liang)资金方面,目(mu)前利率仍处于(yu)较低水平,资产荒趋势依然存在。上半年,无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右,进(jin)一步(bu)积累了今年的赚钱效应(ying),这为指数(shu)后(hou)续突破上行、触发关(guan)键正反馈(kui)效应创造(zao)了有利条件,类似现象在2020年也出现(xian)过,我们称之为牛市阶段II。风格方面,从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看,7月科技风格(ge)占优的可能性(xing)较大。
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