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2、后续如何演(yan)绎?市场若要延续涨势(shi),路径一是由EPS改善维持,路径二(er)则是(shi)由增量资金的持续入市推动;在进一步稳增长政策增量释放前(qian),预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多,维持下(xia)半年指(zhi)数“更上一(yi)层楼”的(de)判(pan)断,但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎(yi)持续急涨,而是依然将呈现一定(ding)的震(zhen)荡特征。机构中长(zhang)期资金(jin)入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑,有望使市场震(zhen)荡中枢整(zheng)体上移,短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察:一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续(xu)抱团而(er)是呈(cheng)现轮动特征,可能表征资金(jin)环境对估(gu)值容忍度有一定约束;二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力,更多采取观望、被动跟随策略,而非(fei)主动流入;三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外,7月中报业绩期、全球(qiu)贸(mao)易环境(jing)波动(dong)及(ji)过于乐观的(de)降息(xi)预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。
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