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锰硅主产区(qu)低开工状态(tai)难以长期(qi)维持,随着(zhe)终端用钢需求淡(dan)季的深入、成材产量趋于下(xia)滑,锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂(chang)对原料的补库(ku)积极性难有超预期的释放,加之交割库(ku)库存(cun)高企的压制,厂家端的去库难度恐(kong)将进一步增加。下半年旺季钢材有(you)望重回(hui)增产周期,锰硅去库情况或将好转,届时估值(zhi)或将迎来(lai)短暂(zan)的修复阶段;而随着年底淡季(ji)钢材产量逐渐降至低位,需求(qiu)的走弱将(jiang)再次加重市(shi)场的(de)去库压力,压制锰硅价格(ge)的上行高(gao)度(du)。综合(he)而言,下半年锰硅价格仍将(jiang)以承压运行为主,整体价格中枢或较当前估值水平进一步下(xia)移,需持续关注主产区(qu)的控产动向。
从(cong)需求看,上半年(nian)钢材需求外强内弱、板强长弱,1-5月外需同比增长20.02%,内需同比(bi)下降4.14%;上半年螺纹周均表需206.4万吨,同比下(xia)降3.73%;热卷(juan)周均表需317.87万吨,同比增(zeng)长1.71%。从国内需求看,房地产仍(reng)处于下行周期,基建表现一般,制造业需求处(chu)于高位但表现分化,工程机械、造船、风电(dian)需求持续(xu)增长,汽车、家电、光伏等行业4月以来转弱明显,市(shi)场对于后期需求预(yu)期偏悲观。钢材出口仍处于高位,但(dan)关税政策影(ying)响逐步从预期转向落地阶段,下半年出口面临回落压力。
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2、具体到今年而言,受需求不足及价格(ge)拖累的影响,5月工业企业盈(ying)利增(zeng)速同(tong)比转负(fu)至-9.1%,1-5月企业盈(ying)利增速同比(bi)转负至-1.1%,显示当前企业盈利仍面(mian)临一(yi)定压力,二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。
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