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2、⚑ 中观景气和行业推荐:关(guan)注中报(bao)业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方(fang)面,5月工业企业盈利同比增速转负,主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标,预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在:1)TMT领域,半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等;2)中游制(zhi)造领域,部分领域(yu)景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏、自动化设备等;3)消费服(fu)务领域,如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美(mei)容护理等零售(shou)领域盈利(li)有望持续(xu)改善;此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或(huo)回(hui)暖,叠加供给刚性或受(shou)限,中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面,6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费(fei)服(fu)务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨,中游制造(zao)领域工程机械(xie)销售放缓(huan),消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄,金融地产中商(shang)品(pin)房销售累计同比降幅扩大,公用事业燃气价(jia)格(ge)上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维(wei)度,7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局,行业推荐重点关注:电子(半导体(ti))、机械(自动化设(she)备)、医(yi)药生物(化学制药)、国防军工、有色金属(工业金(jin)属、贵金属、小金属)、计(ji)算机等。
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