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自 2023 年底(di)以来,捷克国家银行已(yi)累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变,并暗(an)示未来几个月政策不会调整。尽(jin)管(guan)整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间(jian)内波动,但政策(ce)制定(ding)者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀(zhang)高(gao)企(qi)问题。
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2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍑👡,逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥿,引发A股估值重估🍈。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🧄👝,总需求增速结束三年低迷和下行,进入增速稳定波动率降低的新时代,A股自由现金流收益率不断提升💔👡。而2018年以来👛👙💛,在经济结构调整和资产荒的大背景下,无风险利率持续下行🥒,此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛,以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算,沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外,本轮增量资金的正反馈机制👢,不仅会对市场走势产生显著影响,也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下,高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大,是重要的选股方向
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