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2025-08-16 14:17:34 作者:叶蕾

本周(2025.06.21-2025.06.27👛,下同)🍈🧅🥑👘🍇,机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看🥻🍈,沪市上市公司累计被调研93次,深市上市公司累计被调研166次🥕,北证上市公司累计被调研12次。

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机构调研来看👄,本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术(151家)、稳健医疗(144家)💟🤬🍏🍎、京北方(79家)、中航成飞(66家)和藏格矿业(64家)🍆。

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91丨国产丨精品入口白 ,3、观点。上半年特朗普交(jiao)易(yi)以及美铜溢价持续影响全球铜市,美铜带动(dong)全(quan)球(qiu)铜贸易格局转(zhuan)变(bian)🍊🧅🍒,成为(wei)本轮行情的引擎。另一方(fang)面😈👠,国内供需两旺格局,成为高铜价延续的关键👙👡🍑👝,一是在价差扭曲(qu)下(xia)🥥👗,国内进口严重亏损,国内精铜和废铜预期供(gong)给减(jian)少(shao)👜🍓💗🍏💯,去库格局下现货支撑逐渐显现🍄🥻🩳👿🍓;二是,国内铜(tong)精矿供给与精铜产出呈现(xian)“跷跷(qiao)板”效(xiao)应🥔💖,中长期矛盾难(nan)解,也成(cheng)为多头倚仗🥒🥬🥻🩰,做多铜价实际再给矿端超额利润💕,激励铜矿产出(chu)的同时(shi),但也加(jia)大了终端的风险🍇💝。下半(ban)年也要关注三(san)个方面🩱👜,一是🥕💗,LME库存持续去化会(hui)不会引发挤仓风险🍈?笔(bi)者(zhe)认为(wei),这(zhe)种风险存在但概率不大,但高(gao)升水风险不容忽视💗🩳,主要在于美铜(tong)吸铜但并不影响全球供需格局,只是(shi)时(shi)间上的错配,下半年要反(fan)而担心LME逆(ni)季节性累库的(de)风险。二是Comex铜(tong)是否持续(xu)高溢(yi)价?高溢价源于关税的不确定性,若铜进口(kou)关税确定💟,无论是(shi)否加征(zheng)关税则意(yi)味着溢价的(de)消失,美(mei)232调查结(jie)果可(ke)能是重要的时间节点🥒👘👗。三是,国内精(jing)铜和废铜进口双降引起铜紧张局面,面(mian)临再(zai)次补库💔,是否通(tong)过价格上(shang)涨实现进口窗口打开👅🩱?国内(nei)出口窗口打开本身(shen)也是需(xu)求阶段性减(jian)弱,不接受高价位(wei)的表现。综合来看🥥🍋🧅🍍,铜市场再次(ci)面临上有需(xu)求压力🍍🥕🥬,下(xia)有供(gong)给(gei)支(zhi)撑的局面,价格可能(neng)仍会(hui)呈现宽(kuan)幅(fu)震荡局面,投资者需要关注的是波段以及(ji)由宏观或(huo)地(di)缘触发的波动🥿。下半年预计(ji)LME价格在8800~10500美元/吨之间波动,沪铜价格区(qu)间(jian)在72000~84000元/吨;关注两个时(shi)间节点:一是7月中旬前(qian)后💘,美国232调查公布(bu)结果🍍👢👗😡;二是9月下旬或10月上旬💞🥑🍊💌,淡旺季交替🍉,“故事”容易证伪时段🍊🥿🥥。

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