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战略(lve)上,去年10月以(yi)来震荡市的(de)特征有:估值位置偏低、上市(shi)公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主(zhu)题机会活跃,与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似,后续有望迎来全面牛市。但战术层面,对比之前震荡市升级为全面牛(niu)市临界点(2014年7月和2020年7月)的催化因素,现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显,突破前(qian)可能还需要震荡一段(duan)时间。2014年7月突破后的牛市,事(shi)后来(lai)看并(bing)不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月,经济指标出现了连续多个月的持续反弹,比如2014年4月(yue)至7月的PMI持续反弹。与此同时,更重要的是2014年二(er)季度,房(fang)地产政策明显(xian)转向积极,全国各地(di)放开限购。2020年7月突破后(hou)形成的牛市,是盈利很强(qiang)的牛市,2018年至2019年是上市公司(si)ROE下降期,2020年疫情冲击的一季度(du)是盈(ying)利阶段性低点,二季度开始盈利快(kuai)速(su)上行。对应(ying)的宏观(guan)指标(比如PMI)也从2020年疫情后(hou)持(chi)续上行。
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