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3🌽🥑、策略观点:从供需增速平衡来看🥝🍍👙💟,预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%💌,供需增速差为4.06%👿🧄;2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%,供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响,美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前🥒🍉👞💞🥿,盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势,08估值相对偏低💞。然而🥦🥭🥭💓,基于当前相对积极的货量👜💓🩰,我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期,建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点💘,8月即期运价即便下行,其斜率预计将缓于美线,08合约仍具基差修复空间💗。但需注意08合约多空博弈激烈👢🍒😈💞,市场分歧明显💛💓😻,从相对确定性角度👠,更值得考虑逢高空配EC2510,主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🍊🍇,其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🩰🥕🍆🍊👘。同理💔💛,从月间套利视角观察,本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落😡💘👗。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑,但基于相对确定性考量👜👅,相较于8-10正套策略🍏💘👙,EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势💌🩲🩳🩲,预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。
1、流动性1500股票池中,本周表现较好的因子有(you)单季度营(ying)业利润同比增长率(2.31%)、单季度净(jing)利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均(jun)值 (1.55%)。表(biao)现较差的因子有市盈率因子(zi)(-1.74%)、市盈率TTM倒数(shu) (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。
2、此前的(de)6月24日,中国稀土公告披露,公司于(yu)近日收到非独立董事杨国安、董贤庭、郭惠浒提交的书(shu)面辞职报(bao)告,辞职报告(gao)自送达董事会之日起(qi)生效。杨(yang)国安因工作原因申请辞去公司第(di)九届董事会董事(shi)长(zhang)、董事以(yi)及其在董事会各专门委员会的相关职务,董贤庭(ting)、郭惠浒因工作原因申请辞去公司第九届(jie)董事会董事以及其在董事会(hui)各专(zhuan)门委员会的相关职务。辞职后,杨国(guo)安、董贤(xian)庭、郭惠浒均(jun)不在公司担任任何职务,其确认与公司董事会无不同意(yi)见,亦无任何(he)其他(ta)事(shi)项需要提请公司股东关注。截至本公告披露日,杨国安、董贤庭、郭惠浒均未持有公司股份。
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