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2025-08-17 04:03:20 作者:牛琢太

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1、5🍈🍄🍑、国际市场方面:经济增速预期下调👝🍄,“对等关税”影响下💘💗,棉花出口受到影响,叠加全球棉花部分主产国丰产预期💗🩱💓😻,棉价上行难度较大🧅👚😻。依据USDA6月报👄🍏💕,2025/26年度全球棉花产量同比下降,需求同比增加🥬,供需差同比收窄🥕💔👅,但市场对此认可程度较低🍋,预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端😈💓🍉🥿,在地缘冲突不断🍇🥥🩳、经济增速预期下调👠🩲👞、“对等关税”仍然存在等影响下,全球棉花需求量预计将环比下调🍊🩰🌽💘。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面,本年度美棉种植面积降幅较大,但目前为止🧄💝🥑,受干旱影响美棉面积占比较低💛💟🥝💋,美棉优良率高于去年收割时期水平,本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面🧡🎒💝🧡,预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调,但仍低于过去5年均值水平,整体供需格局来看,2025/26年度美棉库销比预计为30.5%,较去年同比下降🎒💝,但仍高于过去10年均值水平(27.4%)🥝🍋🌽,从基本面角度看,本年度供需格局略好于上一年度,但好转幅度有限。展望未来🥬🤬🌽,除供需层面外,宏观层面也有一定扰动,美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何🍆、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素🍏🍋🥦。综合来看,预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移💛👘,但幅度有限,整体仍以区间运行来看,关注宏观及天气扰动。

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2、今年以来私募基金规模扩(kuo)张,为市场(chang)贡献重要(yao)增量。截至2025年5月,私募证券(quan)投资基金管理规模5.54万亿元,同比上(shang)升6.8%,较年初扩大3267亿元。年内累计(ji)新增备案(an)私募证券(quan)产品达4445只,同比增长46%,其中4月单月备案1189只,同比增速高达41.38%,表明在(zai)4月市场受关税影响调整背景下,高净(jing)值个人投资者逆势布局力度明(ming)显加大。

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