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2025-08-16 18:28:03 作者:郭承诺

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2、哑(ya)铃配置仍是(shi)主旋律:配(pei)置视角,聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一,业绩维度指向利润分层,腰部企业业绩企稳,尾部企业业(ye)绩承(cheng)压,利润向国企、产业 链上游集中,这一局面下,难以期待(dai) EPS 的集体回(hui)升(sheng),偏向防御的红利(li)资产适合作为底仓。逻辑二,上(shang)半年(nian)中证 2000 成交额占比提升,私募量化在(zai) A 股(gu)市(shi)场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘(pan)股的(de)超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相(xiang)关, 结合资(zi)产荒背景下,股市量能至少(shao)不弱,量(liang)化资金在下(xia)半年仍(reng)有强话语权,这利于小微盘的配置。

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