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2025-08-15 12:54:44 作者:Wonder Boy

风格层面,我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主,成长价(jia)值或相对均衡。具体来说,第(di)一(yi),从历史(shi)来看,近十年(nian)7月市场风(feng)格相对均衡,大盘风格略占优。第二,外部流动性方面(mian),7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正,对短期市场或有(you)扰动。第三,央行(xing)季度例会提(ti)到“用好用足存量(liang)政(zheng)策,加力实施增量(liang)政策”,关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四,市场交易和增量资金层面,近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和后(hou),A股权重(zhong)板块上涨,市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上,我们认为7月大盘风格相对占优,成长价值风格或相对均衡。

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