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2、进入7月后,综合业绩披露期效(xiao)应、海外流动(dong)性环(huan)境变化、增(zeng)量资金及(ji)风(feng)格交(jiao)易热度,我们认(ren)为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为(wei)主,成长价值或相对均衡。具体来说,第一,从(cong)历史(shi)来看,近十年7月市场风格相对均衡,大盘风格略占优(you)。第二,外部流动(dong)性(xing)方面(mian),7月(yue)将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形(xing)成修正,对短期市(shi)场或有扰动。第三,央行季度(du)例(li)会提到“用好用足存量政策,加力实施增量政策”,关注7月(yue)政治局会议的表述变化(hua)。第四,市场交易和增量资金层面,近期在(zai)以伊冲突缓和后,A股权重板块上涨,市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上,我们认(ren)为7月大盘风格相对占优,成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐(jian)如(ru)下:
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